2025年 7月 2日 下午12:04

CPO板块再度爆发,新易盛股价再创新高,董事长2022年以来套现近7亿元结果卖在“半山腰”

6月30日,A股光模块(CPO)板块大涨,新易盛、中际旭创等个股股价创历史新高,CPO指数续创历史新高。英伟达股价再创历史新高,强调AI和机器人技术带来数万亿美元机会,推动光模块需求预期上调。新易盛董事长高光荣2022年至今已套现近7亿元。券商认为中长期看AI应用仍处于极早期,光模块行业具备高增长能力。

每经记者|蔡鼎    每经编辑|张益铭    

6月30日(周一),A股光模块(CPO)板块再度爆发,除了不久前才公告减持结束的新易盛股价创出历史新高外,中际旭创成交额超107亿元,居两市首位。此外,Wind金融终端显示,CPO指数当日大涨2.21%,续创历史新高。

消息面上,美国东部时间上周五,英伟达股价再涨1.76%至157.75美元,再创历史新高,市值达到3.85万亿美元。此前,黄仁勋在英伟达年度股东大会上强调AI(人工智能)和机器人技术带来“数万亿美元机会”,并指出全球对“主权AI”的需求正在增长,英伟达正处于为期十年的AI基础设施建设浪潮的起点。

此外,上周,Marvell董事长兼CEO Matt Murphy将2028年数据中心市场的TAM(潜在市场规模)由750亿美元上调至940亿美元,2023年—2028年间复合增长率由不到30%上调至35%。光模块作为数据中心通信设备中的核心硬件需求预期亦上调,其中硅光及CPO技术由于具有低价、低功耗、高性能等优势,渗透率加速上行。以罗博特科全资子公司ficonTEC为首的硅光及CPO设备供应商,订单签订节奏亦在加速,进一步验证硅光、CPO等新技术渗透提升的确定性。

新易盛董事长2022年至今已套现近7亿元

6月20日,新易盛发布公告,高级管理人员陈巍、王诚及监事张智强已完成减持计划,累计减持股份共计9.94万股,占公司总股本的0.01%。减持计划已实施完毕。然而,这并未阻止新易盛股价再度上涨的步伐——从今年4月9日的盘中低点至6月30日收盘,新易盛股价累计大涨154.35%。

要知道,就在4月股价触底前,新易盛实控人、董事长高光荣曾收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》,高光荣因违反限制性规定转让股票、信息披露违法,被没收违法所得949.86万元,并被处以2200万元罚款,合计罚没约3150万元。

作为近两年的大牛股,新易盛业务主要涵盖全系列光通信应用的光模块,并一直致力于高性能光模块的研发、生产和销售,产品服务于AI/ML(人工智能/机器学习)集群、云数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输、固网接入等领域的国内外客户。

乘着AI和芯片的东风,公司近年来业绩大增。今年一季报公司营业总收入40.52亿元,同比增长264.13%;归母净利润15.73亿元,同比增长384.54%;扣非净利润15.69亿元,同比增长383.10%。业绩的大涨也带动新易盛股价大涨,2022年12月至今的两年半间,新易盛股价涨超1000%。

高光荣增减持变动明细 图片来源:东方财富

《每日经济新闻》记者注意到,在股价持续上涨的日子里,新易盛董事长高光荣也在不断地减持套现。东方财富数据显示,新易盛2016年上市以来,高光荣已陆续套现了超9亿元。其中,2022年至今,高光荣就套现近7亿元。

不过,高光荣最后一次公告的减持日期为2023年7月21日,按照当时公告的减持均价66.2元的价格来计算,截至2025年6月30日收盘,新易盛股价已累计上涨92%。也就是说,高光荣是减持在了“半山腰”。

券商:从中长期看,AI应用仍处于极早期

除了新易盛外,6月30日,CPO板块的中京电子、景旺电子股价也纷纷创出历史新高,中际旭创以107亿元的成交额居两市首位。此外,跃岭股份、沃格光电等个股股价也录得不小的涨幅。

Wind光模块指数今日创历史新高 图片来源:Wind

国金证券认为,海外光模块需求上调,开启1.6T时代,推荐配置海外光模块供应链。光铜共进,下一代连接技术走向成熟,建议关注CPO、DCI、AEC产业链标的。国产算力链长坡厚雪,建议关注交换机、液冷板块。运营商分红稳步提升,资本开支向AI算力倾斜,兼备红利与成长属性。

华西证券6月15日研报指出,OpenAI其营收规模与商用付费客户持续呈现快速增长,包括Oracle、Meta等互联网大厂资本开支投入预期上调,谷歌与微软维持指引,“我们认为,主要系海外AI需求尤其是新增企业需求快速增长,Token量呈现加速增长态势,持续推动AI资本支出保持高投入。从中长期看,AI应用仍处于极早期,作为算力集群拓展的基础组件,光模块行业仍然具备高增长能力”。

“当前时点,我们认为算力板块持续具备底层需求与估值支撑。其中高速光模块仍处于低估值,业绩确定的性价比时期。”华西证券指出。

《每日经济新闻》记者还注意到,以罗博特科全资子公司ficonTEC为首的硅光及CPO设备供应商,订单签订节奏亦在加速,进一步验证硅光、CPO等新技术渗透提升的确定性。

6月24日晚间,罗博特科公告全资子公司ficonTEC于6月20日与美国某头部公司A及其子公司在ficonTEC并表日前签订日常经营合同金额约1710万欧元(折合人民币约1.4亿元),占公司2024年度经审计营业收入的比例超过12.82%,合同标的为设备或服务。

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封面图片来源:图片来源:视觉中国-VCG41N1402492790

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