英伟达(NVDA.US)股价两月反弹45% 机构唱多：加仓时机已至

近期以色列对伊朗发动大规模军事打击，令中东局势骤然升级，全球市场重新聚焦地缘政治风险。尽管目前尚未波及伊朗能源设施，但市场已开始计入原油与天然气供应中断的潜在风险，尤其是霍尔木兹海峡封锁的极端情形。原油短线拉升、黄金创出近期新高，美元亦受避险情绪提振。分析师指出，若局势进一步升级，能源价格与避险资产波动或将加剧；同时，尽管短期市场情绪被地缘风险主导，但全球央行政策路径及经济数据仍构成中期走势的关键。中东局势升级，原油与避险资产成为市场焦点随着以色列在周五凌晨对伊朗发动大规模军事打击，全球市场再次面临地缘政治紧张局势加剧的冲击。据路透，此次袭击较以往规模更大、破坏程度更深，伊朗的反击也已开始显现。以色列方面表示相关军事行动预计将持续数日，令整个中东地区的局势进入高度不确定状态。市场当前尤为关注的核心变量之一，是伊朗是否会在回击中避免攻击美国在中东的军事基地，从而防止局势全面升级，或是否将局势进一步推向美国直接卷入的方向。在这一背景下，市场风险偏好明显下滑，避险情绪快速升温。此次冲突虽尚未影响伊朗的油气基础设施，但其潜在威胁已被纳入市场评估之中。分析师指出，若未来冲突扩大至伊朗境内主要油田或炼油设施，油价可能面临更剧烈波动。霍尔木兹海峡风险悬而未决，能源市场前景扑朔迷离地缘紧张局势对能源市场的直接影响，是当前市场评估的重中之重。原油价格在消息爆出后短时飙升至每桶78美元上方，随后虽有所回落，但市场已开始计入未来可能出现的供应中断风险。据路透，最极端情境是伊朗封锁霍尔木兹海峡：这一连接波斯湾与全球能源市场的关键航道，承担着全球逾三分之一原油与LNG海运通道的重任。分析认为一旦封锁成真，将对全球能源供需格局造成深远影响，油气价格剧烈波动几乎不可避免。尽管当前分析师普遍认为伊朗采取封锁措施的概率仍较低，但其作为“尾部风险”依旧具备巨大市场影响力。若伊朗石油出口短期受阻，OPEC可能出面调节供应结构以保持稳定，而美国亦有可能动用战略石油储备进行缓冲。这些干预手段能否真正抑制市场波动，仍需视未来局势发展而定。更值得关注的是，分析认为如果霍尔木兹海峡封锁威胁兑现，LNG贸易将遭遇前所未有的挑战；全球天然气价格将面临剧烈上升，进而影响企业经营成本与消费者支出，可能引发全球经济活动的负向预期调整。避险资产受追捧，黄金与美元表现强势在避险情绪高涨之际，市场资金明显流向传统避险资产。本周黄金价格在地缘风险催化下刷新阶段高点，美元指数同步走强。欧元/美元虽在周五回吐部分涨幅，但全周仍或录得上涨。分析师指出，在地缘冲突未有明确降温迹象前，黄金与美元或将持续受益；对于机构投资者而言，当前阶段配置策略需更加注重防御性仓位，同时控制风险资产的杠杆暴露；利率债、美债等资产也可能在避险需求驱动下获得资金青睐。宏观与央行动态仍是市场“锚点”尽管地缘事件在短期内主导市场方向，但宏观数据与央行政策仍构成影响中期走势的重要因素。下周，日本央行将公布最新政策决议，分析师普遍预计其将维持当前货币政策不变。全球贸易前景尚存较大不确定性，令日本加息路径短期内难有推进空间，宽松基调或将延续。此外，瑞典央行与挪威央行也将陆续公布利率决定。在通胀回落与外部冲击的双重背景下，两家央行的态度将成为市场评估北欧地区货币政策路径的重要信号。下周的最大关注焦点无疑是美联储FOMC会议。分析师预计其将维持政策利率不变，这一预期与市场定价高度一致。点阵图仍预示2025年将有两次降息，2026年降息节奏将更明显。鲍威尔本次会议或仍维持观望立场，风险偏向温和鸽派，但并不预期释放过于强烈的前瞻指引。此外，德国ZEW经济景气指数也将在下周公布，该数据作为衡量欧元区投资者信心的领先指标，对外汇市场具有重要参考意义。分析认为宏观层面的任何波动都可能与地缘风险叠加，进一步放大市场波动性。结语总结来看分析认为，以色列与伊朗之间的最新军事冲突虽未触及能源设施核心，但其烈度足以引发市场对于供应链安全的系统性忧虑。能源价格的不确定性已经传导至汇率与避险资产之中，影响市场结构与定价逻辑。 转载自 一期货

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